为提高公司经营绩效以及统筹与灵活运用资金，充分发挥其经济效用,以期达成资金运用的最高效益；特定此制度：
一、资金预算管理：
1、各资金收入部门、支出部门应逐月编列《部门资金收支预计表》,以利于公司统筹资金调度；
1) 按公司财务制度规定，各部门应于每月12日前提供资金收支预计表报财务，以利于财务部统一汇编下月《资金收支计划》；
2) 分公司财务部应于每月15日前编妥下月的《资金收支计划表》并按周配合修订；次月6日前编妥上月《资金收支计划与实际对比分析表》并向分公司总经理、集团财务及总经理汇报；
2、公司资金收入主要来源于各门店营业收入（包括商品销售收入、租金收入、亲情卡销售收入）以及总部融资收入；因此各门店每月应根据采购部确定的月度销售计划、亲情卡销售计划拟定回款计划，以及根据专柜合同确定每月租金收入计划；
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